华中科技大学 - 关于财务处全面推行不等待报账的通知及报账单下载

报过账都知道报账多么蛋疼,多么浪费时间,下文是报账同学的福音啊,原文链接:http://fiscal.hust.edu.cn/showcwdt.asp?xh=M7Uo

为了缓解教职员工办理财务报账业务排长队的现象,经学校批准,决定从即日起在财务处全面推行不等待报账,现将相关事项通知如下:

1.不等待报账,是指报账经办人将原始单据交至财务处专柜后,由财务处工作人员在规定时间办理报账,不需要在财务处现场排队等待的方式。

其流程:首先由报账经办人将原始单据按类别整理、归类、粘贴、汇总,按要求填写报账信息单,将原始单据及报账信息表交财务专柜收取,装入财务处预置的专用袋,并领取回执单。

2.票据整理、归类、粘贴是否规范,报销信息单填写是否准确,手续是否齐全是关系到这项工作顺利进行的前提条件,为了提高工作效率,减少多次往返补办手续的现象,最好请经费项目负责人指定专人负责。

3.原始单据及报销信息单交财务专柜后,正常情况下(以单据符合报账要求为基础)五个工作日内完成报销。

4.不等待报账方式区别于传统报销形式,需要不断摸索、完善,在刚开始推行阶段,如有不足,敬请谅解。同时,请各位师生提出宝贵意见与建议。

财务处

 2013年1月18日
 
表格下载:财务处不等待报账信息单.xls(http://fiscal.hust.edu.cn/uplo ... 0.xls

不等待方式报账须知(试行)

1.对票据的要求

票据内容齐全,大小写金额一致(金额无涂改),票据上盖有开票单位财务(发票)专用章。购货品种较多,可另附详细清单,所附清单上的总金额、公章必须与发票一致。大型商场及连锁超市需提供机打发票

2.票据粘贴要求

(1)票据按从左至右呈“鱼鳞”状排列粘贴,粘贴单大小以不超过差旅费报销单为范围,一张不够,多张粘贴。

(2)票据粘贴请用浆糊或胶水,切勿使用透明胶、双面胶、订书钉等。

(3)市内交通费报销单,所附出租车票据一律在金额处裁剪整齐,然后呈鱼鳞状粘贴。

(4)招待餐费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据较多需粘贴。

(5)电话费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据按时间顺序粘贴。

(6)其他票据整理,相同业务、相同单位放在一起,整齐排列。

(7)每张粘贴单最多粘贴单据20张,每张粘贴单上请注明票据张数和票据汇总金额。

3.票据归类的要求

(1)差旅费发生的票据单独归类粘贴,按要求填写差旅费报销单。

(2)票据按现金业务、同城转账业务、外地汇款业务分别归类,并分开填写报账单,从经费本支付的应分别填写经费单。

(3)国库业务与非国库业务的票据分开粘贴,并分别填写报账单。

4.票据审批签字要求

(1)项目负责人对票据的真实性负责,并在报账单及经费单上签字。如票据是项目负责人本人提供的,如差旅费、电话费,报账单与经费单需相关领导审批签字。

(2)如发生特殊情况,需报单位财务一支笔审批签字。

(3)采购物品由项目负责人、经办人,验收人(保管人)三人签字。

(4)按学校经费审批权限的暂行规定(校财【2002】5号文)办理。

5.注意事项

(1)购买设备达到固定资产标准的,需附固定资产验收凭证。达到签订合同金额的,须附有双方负责人签字、盖有单位公章的有效合同(含科研协作)。

(2)请注意查询是否有预算,预算是否有浮动比例。

(3)当年取得的报销票据(以报销票据上的日期为准),原则上在当年报销,当年第四季度取得的报销票据,可延长至第二年3月底。

(4)其他注意事项请登陆财务处主页“报账指南”中“报账相关流程”。

(5)如办理现金业务时,需填写委托转帐申请书提供教职工姓名及人事编号。

(6)报账单附件张数需填写每张粘贴单上的票据汇总数。

(7)报账信息单填写要准确,交报销单据领回执单,报销结束前注意保存查询。

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